| CTA |
SCTA |
OBJ |
ORD |
SUBOR |
REC |
NOMBRE |
APROPIACION VIGENTE |
EJECUCION ENERO |
EJECUCION FEBRERO |
EJECUCION MARZO |
EJECUCION ABRIL |
EJECUCION MAYO |
EJECUCION JUNIO |
EJECUCION JULIO |
EJECUCION AGOSTO |
EJECUCION SEPTIEMBRE |
EJECUCION OCTUBRE |
TOTAL EJECUCION |
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FUNCIONAMIENTO |
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| 1 |
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GASTOS DE PERSONAL |
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| 1 |
0 |
1 |
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Servicios Personales Asociados a Nómina |
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| 1 |
0 |
1 |
1 |
|
10 |
Sueldos de Personal de Nómina |
2.445.753.000,00 |
175.753.141 |
209.571.606,00 |
191.793.404,00 |
244.060.959,00 |
227.114.443,00 |
234.275.173,00 |
196.410.132,00 |
207.506.155,00 |
219.509.043,00 |
212.651.005,00 |
2.118.645.061,00 |
| 1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
10 |
Sueldos |
2.248.066.000,00 |
172.499.792 |
195.130.616,00 |
188.885.876,00 |
227.682.237,00 |
204.507.067,00 |
189.556.422,00 |
183.195.493,00 |
201.969.174,00 |
210.994.222,00 |
204.644.027,00 |
1.979.064.926,00 |
| 1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
10 |
Sueldos de Vacaciones |
192.687.000,00 |
3.253.349 |
13.828.381,00 |
2.907.528,00 |
16.378.722,00 |
22.565.317,00 |
44.718.751,00 |
13.214.639,00 |
5.536.981,00 |
8.514.821,00 |
8.006.978,00 |
138.925.467,00 |
| 1 |
0 |
1 |
1 |
4 |
10 |
Incapacidades y Licencias de Maternidad |
5.000.000,00 |
|
612.609,00 |
0,00 |
0,00 |
42.059,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
654.668,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
0 |
1 |
4 |
|
10 |
Prima Técnica |
479.905.000,00 |
36.210.346 |
37.375.033,00 |
34.723.958,00 |
46.652.784,00 |
40.431.805,00 |
40.220.415,00 |
35.222.713,00 |
39.275.905,00 |
41.823.466,00 |
41.555.734,00 |
393.492.159,00 |
| 1 |
0 |
1 |
4 |
1 |
10 |
Prima Técnica Salarial |
333.473.550,00 |
24.694.230 |
25.858.917,00 |
23.207.842,00 |
31.052.865,00 |
26.205.104,00 |
24.441.734,00 |
25.979.223,00 |
27.938.244,00 |
29.762.604,00 |
29.409.790,00 |
268.550.553,00 |
| 1 |
0 |
1 |
4 |
2 |
10 |
Prima Técnica No Salarial |
146.431.450,00 |
11.516.116 |
11.516.116,00 |
11.516.116,00 |
15.599.919,00 |
14.226.701,00 |
15.778.681,00 |
9.243.490,00 |
11.337.661,00 |
12.060.862,00 |
12.145.944,00 |
124.941.606,00 |
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
0 |
1 |
5 |
|
10 |
Otros: |
691.929.000,00 |
14.246.356 |
30.580.551,00 |
14.375.755,00 |
28.319.618,00 |
37.604.107,00 |
183.177.843,00 |
24.983.107,00 |
21.932.202,00 |
15.911.472,00 |
16.840.373,00 |
387.971.384,00 |
| 1 |
0 |
1 |
5 |
2 |
10 |
Bonificación por Servicios Prestados |
85.138.670,00 |
8.015.122 |
12.678.004,00 |
8.165.613,00 |
8.487.902,00 |
7.039.690,00 |
2.715.687,00 |
9.664.950,00 |
11.767.689,00 |
4.974.796,00 |
5.912.560,00 |
79.422.013,00 |
| 1 |
0 |
1 |
5 |
5 |
10 |
Bonificación Especial de Recreación |
13.670.840,00 |
303.216 |
1.048.240,00 |
235.837,00 |
1.507.932,00 |
1.586.529,00 |
3.983.610,00 |
1.015.973,00 |
472.372,00 |
610.121,00 |
543.730,00 |
11.307.560,00 |
| 1 |
0 |
1 |
5 |
12 |
10 |
Subsidio de Alimentación |
10.653.600,00 |
752.854 |
789.551,00 |
840.451,00 |
1.012.256,00 |
795.700,00 |
784.440,00 |
746.907,00 |
900.793,00 |
854.501,00 |
938.325,00 |
8.415.778,00 |
| 1 |
0 |
1 |
5 |
13 |
10 |
Auxilio de Transporte |
6.705.600,00 |
394.167 |
441.833,00 |
495.000,00 |
918.500,00 |
507.833,00 |
507.833,00 |
469.334,00 |
597.667,00 |
482.167,00 |
605.000,00 |
5.419.334,00 |
| 1 |
0 |
1 |
5 |
14 |
10 |
Prima de Servicios |
127.321.793,00 |
|
1.675.571,00 |
0,00 |
95.340,00 |
213.011,00 |
123.308.069,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125.291.991,00 |
| 1 |
0 |
1 |
5 |
15 |
10 |
Prima de Vacaciones |
126.339.343,00 |
2.514.317 |
10.155.577,00 |
1.896.214,00 |
12.640.070,00 |
15.027.761,00 |
35.387.975,00 |
9.652.360,00 |
5.009.354,00 |
5.805.560,00 |
5.407.175,00 |
103.496.363,00 |
| 1 |
0 |
1 |
5 |
16 |
10 |
Prima de Navidad |
249.406.965,00 |
|
519.460,00 |
0,00 |
29.558,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
549.018,00 |
| 1 |
0 |
1 |
5 |
47 |
10 |
Prima de Coordinación |
38.984.753,00 |
2.266.680 |
3.272.315,00 |
2.742.640,00 |
3.628.060,00 |
3.433.583,00 |
3.433.583,00 |
3.433.583,00 |
3.184.327,00 |
3.184.327,00 |
3.433.583,00 |
32.012.681,00 |
| 1 |
0 |
1 |
5 |
92 |
10 |
Bonificación de Dirección |
24.707.436,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.056.646,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.056.646,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
9.000.000,00 |
|
|
|
|
9.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.000.000,00 |
| 1 |
0 |
1 |
9 |
|
10 |
Horas Extras, Días Festivos e Indemnización de Vacaciones |
25.000.000,00 |
- |
2.668.409,00 |
1.125.094,00 |
4.608.925,00 |
1.795.724,00 |
6.044.152,00 |
876.983,00 |
1.879.456,00 |
1.100.000,00 |
604.457,00 |
20.703.200,00 |
| 1 |
0 |
1 |
9 |
1 |
10 |
Horas Extras |
12.200.000,00 |
|
608.943,00 |
1.125.094,00 |
1.100.597,00 |
1.091.513,00 |
1.038.705,00 |
876.983,00 |
1.159.409,00 |
1.100.000,00 |
604.457,00 |
8.705.701,00 |
| 1 |
0 |
1 |
9 |
2 |
10 |
Recargos Nocturnos y Festivos |
- |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 1 |
0 |
1 |
9 |
3 |
10 |
Indemnización por Vacaciones |
12.800.000,00 |
- |
2.059.466,00 |
0,00 |
3.508.328,00 |
704.211,00 |
5.005.447,00 |
0,00 |
720.047,00 |
0,00 |
0,00 |
11.997.499,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
0 |
2 |
|
|
10 |
Servicios Personales Indirectos |
1.776.659.000,00 |
162.000.000 |
623.241.330,00 |
37.300.000,00 |
49.260.000,00 |
129.909.998,00 |
22.113.333,00 |
82.663.333,00 |
488.263.322,00 |
98.916.665,00 |
12.816.666,00 |
1.706.484.647,00 |
| 1 |
0 |
2 |
12 |
|
10 |
Honorarios |
1.592.349.000,00 |
152.400.000 |
534.124.664,00 |
46.800.000,00 |
49.260.000,00 |
119.609.998,00 |
0,00 |
75.983.333,00 |
425.249.992,00 |
87.726.665,00 |
8.446.666,00 |
1.499.601.318,00 |
| 1 |
0 |
2 |
14 |
|
10 |
Remuneración Servicios Técnicos |
184.310.000,00 |
9.600.000 |
89.116.666,00 |
-9.500.000,00 |
0,00 |
10.300.000,00 |
22.113.333,00 |
6.680.000,00 |
63.013.330,00 |
11.190.000,00 |
4.370.000,00 |
206.883.329,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
0 |
5 |
|
|
10 |
Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público |
1.181.860.000,00 |
90.637.563 |
92.248.863,00 |
92.525.907,00 |
109.202.514,00 |
100.384.635,00 |
100.246.133,00 |
116.909.306,00 |
105.805.404,00 |
97.129.822,00 |
100.602.917,00 |
1.005.693.064,00 |
| 1 |
0 |
5 |
1 |
|
10 |
Administradas por el Sector Privado: |
517.366.000,00 |
39.768.860 |
41.119.600,00 |
40.824.920,00 |
48.496.340,00 |
45.082.000,00 |
43.338.080,00 |
45.354.300,00 |
47.106.240,00 |
43.261.380,00 |
44.469.360,00 |
438.821.080,00 |
| 1 |
0 |
5 |
2 |
|
10 |
Administradas por el Sector Público: |
511.813.598,00 |
39.643.503 |
38.544.763,00 |
39.207.337,00 |
46.401.874,00 |
41.553.635,00 |
42.788.453,00 |
54.383.756,00 |
42.557.614,00 |
41.333.592,00 |
42.658.607,00 |
429.073.134,00 |
| 1 |
0 |
5 |
6 |
|
10 |
ICBF |
91.608.220,00 |
6.735.120 |
7.550.700,00 |
7.496.190,00 |
8.582.580,00 |
8.249.400,00 |
8.471.760,00 |
10.302.750,00 |
9.684.930,00 |
7.520.910,00 |
8.084.970,00 |
82.679.310,00 |
| 1 |
0 |
5 |
7 |
|
10 |
SENA |
61.072.182,00 |
4.490.080 |
5.033.800,00 |
4.997.460,00 |
5.721.720,00 |
5.499.600,00 |
5.647.840,00 |
6.868.500,00 |
6.456.620,00 |
5.013.940,00 |
5.389.980,00 |
55.119.540,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL GASTOS DE PERSONAL |
|
|
|
6.601.106.000,00 |
478.847.406 |
995.685.792,00 |
371.844.118,00 |
482.104.800,00 |
537.240.712,00 |
586.077.049,00 |
457.065.574,00 |
864.662.444,00 |
474.390.468,00 |
385.071.152,00 |
5.632.989.515,00 |
| 2 |
|
|
|
|
|
GASTOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
0 |
3 |
|
|
10 |
Impuestos y Multas |
3.539.400,00 |
- |
0,00 |
455.000,00 |
1.398.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.853.000,00 |
| 2 |
0 |
3 |
50 |
|
10 |
Impuestos y Contribuciones |
3.539.400,00 |
- |
0,00 |
455.000,00 |
1.398.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.853.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
0 |
4 |
|
|
10 |
Adquisición de Bienes y Servicios |
1.665.731.000,00 |
959.840.583 |
83.661.490,00 |
22.599.241,76 |
80.769.419,20 |
71.755.385,20 |
43.400.699,80 |
48.136.755,60 |
94.733.638,70 |
45.722.843,20 |
27.648.789,20 |
1.478.268.845,34 |
| 2 |
0 |
4 |
1 |
|
10 |
Compra de Equipo |
2.000.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253.600,00 |
0,00 |
0,00 |
981.360,00 |
0,00 |
1.234.960,00 |
| 2 |
0 |
4 |
2 |
|
10 |
Enseres y Equipo de Oficina |
2.000.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2 |
0 |
4 |
4 |
|
10 |
Materiales y Suministros |
154.667.463,00 |
|
9.453.740,00 |
1.875.952,00 |
1.798.102,00 |
7.867.746,00 |
2.509.898,00 |
1.801.933,40 |
72.555.500,00 |
4.641.620,00 |
2.606.612,00 |
105.111.103,40 |
| 2 |
0 |
4 |
5 |
|
10 |
Mantenimiento |
329.763.626,68 |
292.671.637 |
3.543.000,00 |
0,00 |
13.550.390,00 |
101.000,00 |
1.928.747,00 |
8.141.196,00 |
394.760,00 |
1.680.610,00 |
5.327.000,00 |
327.338.339,68 |
| 2 |
0 |
4 |
6 |
|
10 |
Comunicaciones y transporte |
91.534.498,00 |
|
25.474.700,00 |
0,00 |
61.745.698,00 |
314.100,00 |
302.200,00 |
665.760,00 |
357.900,00 |
275.800,00 |
360.900,00 |
89.497.058,00 |
| 2 |
0 |
4 |
7 |
|
10 |
Impresos y Publicaciones |
23.735.506,00 |
|
10.998.944,00 |
0,00 |
175.114,00 |
1.900,00 |
126.200,00 |
972.598,00 |
5.498,00 |
2.455.000,00 |
7.339.120,00 |
22.074.374,00 |
| 2 |
0 |
4 |
8 |
|
10 |
Servicios Públicos |
283.434.282,32 |
21.307.472 |
18.911.672,00 |
20.723.289,76 |
2.266.109,20 |
59.773.401,20 |
26.255.454,80 |
16.229.703,20 |
20.562.932,20 |
21.186.482,20 |
9.662.651,20 |
216.879.167,76 |
| 2 |
0 |
4 |
9 |
|
10 |
Seguros |
33.000.000,00 |
|
7.966.034,00 |
0,00 |
210.444,00 |
3.697.238,00 |
0,00 |
10.117.483,00 |
277.591,50 |
0,00 |
0,00 |
22.268.790,50 |
| 2 |
0 |
4 |
10 |
|
10 |
Arrendamientos |
657.595.624,00 |
645.861.474 |
7.313.400,00 |
0,00 |
770.750,00 |
0,00 |
25.400,00 |
240.200,00 |
17.000,00 |
2.054.600,00 |
1.738.600,00 |
658.021.424,00 |
| 2 |
0 |
4 |
11 |
|
10 |
Viáticos y Gastos de Viaje |
3.000.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
252.812,00 |
0,00 |
0,00 |
349.281,00 |
562.457,00 |
766.875,00 |
613.906,00 |
2.545.331,00 |
| |
|
|
|
|
|
Gastos Judiciales |
200.000,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 2 |
0 |
4 |
21 |
|
10 |
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos |
59.200.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11.999.200,00 |
9.038.601,00 |
0,00 |
11.680.496,00 |
0,00 |
32.718.297,00 |
| |
|
|
|
|
|
Gastos Financieros |
600.000,00 |
|
|
|
|
|
|
580.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
580.000,00 |
| 2 |
0 |
4 |
41 |
|
10 |
Otros Gastos por Adquisición de Servicios |
25.000.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL GASTOS GENERALES |
|
|
|
1.669.270.400,00 |
959.840.583 |
83.661.490,00 |
23.054.241,76 |
82.167.419,20 |
71.755.385,20 |
43.400.699,80 |
48.136.755,60 |
94.733.638,70 |
45.722.843,20 |
27.648.789,20 |
1.480.121.845,34 |
| 3 |
|
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
2 |
|
|
|
|
Transferencias al Sector Público |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
2 |
1 |
|
|
|
Orden Nacional |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
2 |
1 |
1 |
|
10 |
Cuota de Auditaje Contranal |
22.620.000,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
6 |
|
|
|
|
Otras Transferencias |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
6 |
3 |
|
|
|
Destinatarios de las Otras Transferencias Corrientes |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
6 |
3 |
19 |
|
10 |
Otras Transferencias Distribución Previo Concepto DGPPN |
162.200.000,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
|
|
184.820.000,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|
|
|
8.455.196.400,00 |
1.438.687.989 |
1.079.347.282,00 |
394.898.359,76 |
564.272.219,20 |
608.996.097,20 |
629.477.748,80 |
505.202.329,60 |
959.396.082,70 |
520.113.311,20 |
412.719.941,20 |
7.113.111.360,34 |
| |
|
|
|
|
|
INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
|
|
|
|
|
Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
1000 |
|
|
|
|
Intersectorial Gobierno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
1000 |
1 |
|
|
|
Adquisición, Instalación, ampliación, reposición, asesoría, capacitación , implantación y mantenimiento de sistemas de información de la UAE - CGN |
3.871.800.000,00 |
2.371.034.160 |
40.240.666,00 |
39.333.333,00 |
2.999.946,00 |
395.838.135,80 |
188.292.500,00 |
159.980.000,00 |
37.886.666,00 |
17.173.208,18 |
-32.101.333,00 |
3.220.677.281,98 |
| 510 |
|
|
|
|
|
Asistencia técnica, divulgación,capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la adminsitración del estado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 510 |
1000 |
|
|
|
|
Intersectorial Gobierno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 510 |
1000 |
1 |
|
|
11 |
Capacitación, divulgación y asistencia técnica en Contabilidad Pública en el país |
1.568.000.000,00 |
13.715.239 |
1.341.789,00 |
129.437.324,00 |
784.834.326,00 |
3.167.767,00 |
335.307.256,00 |
21.622.884,00 |
22.791.914,00 |
13.940.720,00 |
9.216.318,00 |
1.335.375.537,00 |
| TOTAL INVERSION |
|
|
|
5.439.800.000,00 |
2.384.749.399 |
41.582.455,00 |
168.770.657,00 |
787.834.272,00 |
399.005.902,80 |
523.599.756,00 |
181.602.884,00 |
60.678.580,00 |
31.113.928,18 |
-22.885.015,00 |
4.556.052.818,98 |
| TOTAL PRESUPUESTO |
|
|
|
13.894.996.400,00 |
3.823.437.388 |
1.120.929.737,00 |
563.669.016,76 |
1.352.106.491,20 |
1.008.002.000,00 |
1.153.077.504,80 |
686.805.213,60 |
1.020.074.662,70 |
551.227.239,38 |
389.834.926,20 |
11.669.164.179,32 |
| NOTA: Mediante decreto No. 2719 del 23 de julio expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se redujó el presupuesto de la Contaduría General de la Nación en "Otras Transferencias previo concepto DGPPN" por $200.000.000,oo y $50.000.000,oo en cada uno de los proyectos de inversión. Para un total de $300.000.000,oo |
|
|
|
|
|
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